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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165.00 | 1 786.00 | 1 378.00 | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 809.00 | 18 397.00 | 1 412.00 | 19 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 051.00 | 20 183.00 | 717 867.00 | 738 051.00 |
BT Marchandises | 119 206.00 | | 119 206.00 | 119 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 319.00 | | 215 319.00 | 215 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 371.00 | 20 183.00 | 933 187.00 | 953 371.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 345.00 | 25 266.00 | | 60 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 483.00 | 35 078.00 | | 57 483.00 |
DL TOTAL (I) | 227 828.00 | 170 345.00 | | 227 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 199.00 | 542 997.00 | | 483 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 136.00 | 123 287.00 | | 147 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 56 687.00 | | 45 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 380.00 | 26 157.00 | | 29 380.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 8 587.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 358.00 | 757 717.00 | | 705 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 187.00 | 928 063.00 | | 933 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 136.00 | | | 147 136.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 051.00 | | | 738 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 747.00 | 1 436.00 | | 18 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 747.00 | 1 436.00 | | 18 747.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 199.00 | 60 368.00 | 247 289.00 | 483 199.00 |
VI Groupe et associés | 147 136.00 | 147 136.00 | | 147 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 358.00 | 282 527.00 | 247 289.00 | 705 358.00 |