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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 810.00 | 2 849.00 | 17 961.00 | 20 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 039.00 | 4 901.00 | 28 138.00 | 33 039.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 849.00 | 7 750.00 | 503 099.00 | 510 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
072 Créances – Autres | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
110 Total général Actif | 551 661.00 | 7 750.00 | 543 912.00 | 551 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 788.00 | | | 241 788.00 |
230 Autres produits | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 282.00 | | | 247 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
252 Charges sociales | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 852.00 | | | 230 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 849.00 | | | 510 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 856.00 | | | 9 856.00 |