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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 810.00 | 19 497.00 | 1 313.00 | 20 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 389.00 | 31 977.00 | 4 412.00 | 36 389.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 199.00 | 51 474.00 | 462 725.00 | 514 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 65 901.00 | | 65 901.00 | 65 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 509.00 | | 84 509.00 | 84 509.00 |
110 Total général Actif | 598 708.00 | 51 474.00 | 547 234.00 | 598 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 405.00 | | | 265 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
230 Autres produits | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 683.00 | | | 328 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744.00 | | | 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 986.00 | | | 91 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
242 Autres charges externes. | 91 688.00 | | | 91 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
252 Charges sociales | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 187.00 | | | 269 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 449.00 | | | 512 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 020.00 | | | 12 020.00 |