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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 810.00 | 11 173.00 | 9 637.00 | 20 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 639.00 | 18 440.00 | 16 199.00 | 34 639.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 449.00 | 29 613.00 | 482 836.00 | 512 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
072 Créances – Autres | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
110 Total général Actif | 583 368.00 | 29 613.00 | 553 755.00 | 583 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 755.00 | | | 240 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
230 Autres produits | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 069.00 | | | 258 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
242 Autres charges externes. | 78 084.00 | | | 78 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
252 Charges sociales | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 035.00 | | | 240 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
294 Charges financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 449.00 | | | 512 449.00 |