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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 810.00 | 7 011.00 | 13 799.00 | 20 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 639.00 | 11 512.00 | 23 127.00 | 34 639.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 449.00 | 18 523.00 | 493 926.00 | 512 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
072 Créances – Autres | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
110 Total général Actif | 577 406.00 | 18 523.00 | 558 883.00 | 577 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 742.00 | | | 339 742.00 |
230 Autres produits | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 892.00 | | | 346 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
252 Charges sociales | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 523.00 | | | 294 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 849.00 | | | 510 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 693.00 | | | 10 693.00 |