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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 851.00 | 1 964.00 | 4 887.00 | 6 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 808.00 | 908.00 | 5 901.00 | 6 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 314.00 | 4 551.00 | 46 763.00 | 51 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 974.00 | 7 423.00 | 60 551.00 | 67 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BZ Autres créances | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 820.00 | 7 423.00 | 108 398.00 | 115 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 659.00 | | | -29 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 322.00 | -29 659.00 | | -9 322.00 |
DL TOTAL (I) | -33 980.00 | -24 659.00 | | -33 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 046.00 | 74 829.00 | | 59 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 082.00 | 14 660.00 | | 28 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 027.00 | 13 660.00 | | 26 027.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 500.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811.00 | 1 173.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 378.00 | 104 822.00 | | 142 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 398.00 | 80 164.00 | | 108 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 289.00 | 45 824.00 | | 99 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 574.00 | | 285 574.00 | 285 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 574.00 | | 285 574.00 | 285 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 017.00 | 37 081.00 | | 287 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 338.00 | 66 740.00 | | 296 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 322.00 | -29 659.00 | | -9 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 974.00 | | 1 000.00 | 66 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849.00 | 5 574.00 | | 1 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594.00 | 1 370.00 | | 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 681.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 3 523.00 | | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 046.00 | 15 957.00 | 43 089.00 | 59 046.00 |
VI Groupe et associés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VP Divers | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 898.00 | 19 898.00 | 3 000.00 | 22 898.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 378.00 | 99 289.00 | 43 089.00 | 142 378.00 |