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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 3 701.00 | 6 249.00 | 9 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 230.00 | 459.00 | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 658.00 | 17 394.00 | 47 264.00 | 64 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 148.00 | 28 176.00 | 59 972.00 | 88 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 213 586.00 | | 213 586.00 | 213 586.00 |
CF Disponibilités | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 313.00 | | 292 313.00 | 292 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 462.00 | 28 176.00 | 352 286.00 | 380 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 26.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 334.00 | 23 888.00 | | -17 334.00 |
DL TOTAL (I) | 11 580.00 | 28 915.00 | | 11 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 157.00 | 105 118.00 | | 159 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 545.00 | 60 866.00 | | 108 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 902.00 | 46 669.00 | | 71 902.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 4 916.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 705.00 | 217 819.00 | | 340 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 286.00 | 246 734.00 | | 352 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 998.00 | | 439 998.00 | 439 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 998.00 | | 439 998.00 | 439 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 151 900.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 151 900.00 | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | 123.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 123.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 860.00 | 151 777.00 | | 78 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 420.00 | 482 223.00 | | 529 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 755.00 | 458 335.00 | | 546 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 334.00 | 23 888.00 | | -17 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 870.00 | 6 306.00 | | 21 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 1 309.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 627.00 | 4 997.00 | | 12 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 545.00 | 108 545.00 | | 108 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 183 742.00 | 183 742.00 | | 183 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 098.00 | 25 057.00 | 128 129.00 | 159 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VP Divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 598.00 | 216 598.00 | 6 000.00 | 222 598.00 |
VW T.V.A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 705.00 | 206 665.00 | 128 129.00 | 340 705.00 |