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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 808.00 | 1 589.00 | 5 220.00 | 6 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 241.00 | 8 170.00 | 46 072.00 | 54 241.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 984.00 | 16 609.00 | 56 375.00 | 72 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BZ Autres créances | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
CF Disponibilités | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 964.00 | | 150 964.00 | 150 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 949.00 | 16 609.00 | 207 339.00 | 223 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 980.00 | -29 659.00 | | -38 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 007.00 | -9 322.00 | | 39 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026.00 | -33 980.00 | | 5 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 128.00 | 59 046.00 | | 43 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 28 383.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 072.00 | 28 082.00 | | 107 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 718.00 | 26 027.00 | | 49 718.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 30.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 014.00 | 811.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 313.00 | 142 378.00 | | 202 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 339.00 | 108 398.00 | | 207 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 268.00 | 99 289.00 | | 175 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 727.00 | | 572 727.00 | 572 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 727.00 | | 572 727.00 | 572 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 095.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 832.00 | 287 017.00 | | 579 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 825.00 | 296 338.00 | | 540 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 007.00 | -9 322.00 | | 39 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 974.00 | | 5 010.00 | 67 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 314.00 | | 5 010.00 | 51 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 423.00 | 9 187.00 | | 7 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964.00 | 4 887.00 | | 1 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 681.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 551.00 | 3 619.00 | | 4 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 072.00 | 107 072.00 | | 107 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VC Groupe et associés | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 128.00 | 16 083.00 | 27 045.00 | 43 128.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 405.00 | 95 405.00 | 3 000.00 | 98 405.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 313.00 | 175 268.00 | 27 045.00 | 202 313.00 |