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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 2 392.00 | 7 559.00 | 9 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 93.00 | 596.00 | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 658.00 | 12 535.00 | 52 123.00 | 64 658.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 148.00 | 21 870.00 | 66 278.00 | 88 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BZ Autres créances | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
CF Disponibilités | 73 690.00 | | 73 690.00 | 73 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 456.00 | | 180 456.00 | 180 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 604.00 | 21 870.00 | 246 734.00 | 268 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DH Report à nouveau | | -38 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 888.00 | 39 007.00 | | 23 888.00 |
DL TOTAL (I) | 28 915.00 | 5 026.00 | | 28 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 118.00 | 43 128.00 | | 105 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 180.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 107 072.00 | | 60 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 669.00 | 49 718.00 | | 46 669.00 |
EA Autres dettes | 4 916.00 | 200.00 | | 4 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 819.00 | 202 313.00 | | 217 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 734.00 | 207 339.00 | | 246 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 606.00 | 175 268.00 | | 135 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 125.00 | | 321 125.00 | 321 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 125.00 | | 321 125.00 | 321 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 777.00 | | | 151 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | -1 200.00 | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 223.00 | 579 832.00 | | 482 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 335.00 | 540 825.00 | | 458 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 888.00 | 39 007.00 | | 23 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 984.00 | | 17 248.00 | 72 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | | 88 148.00 | 2 083.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | 65 347.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | 3 142.00 | 6 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 325.00 | | 11 106.00 | 56 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 609.00 | 5 261.00 | | 16 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 803.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 170.00 | 4 458.00 | | 8 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VC Groupe et associés | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 118.00 | 22 905.00 | 74 895.00 | 105 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 766.00 | 106 766.00 | 6 000.00 | 112 766.00 |
VW T.V.A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 819.00 | 135 606.00 | 74 895.00 | 217 819.00 |