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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 620 802.00 | | 7 620 802.00 | 7 620 802.00 |
BZ Autres créances | 44 214 151.00 | | 44 214 151.00 | 44 214 151.00 |
CF Disponibilités | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 274 812.00 | | 44 274 812.00 | 44 274 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 895 614.00 | | 51 895 614.00 | 51 895 614.00 |
CU Autres participations | 7 555 750.00 | | 7 555 750.00 | 7 555 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -600.00 | | | -600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 926.00 | -600.00 | | -569 926.00 |
DL TOTAL (I) | -569 526.00 | 400.00 | | -569 526.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 555 992.00 | | | 17 555 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 720.00 | | 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544 422.00 | | | 544 422.00 |
EA Autres dettes | 4 363 971.00 | | | 4 363 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 465 140.00 | 720.00 | | 52 465 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 895 614.00 | 1 120.00 | | 51 895 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 565.00 | | | 720 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 491.00 | 600.00 | | 1 290 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 926.00 | -600.00 | | -569 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 620 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 620 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 555 992.00 | 314 903.00 | | 17 555 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544 422.00 | 544 422.00 | | 544 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 421.00 | 1 425 421.00 | | 1 425 421.00 |
UP Prêts | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 6 138 604.00 | 56 890.00 | 6 081 715.00 | 6 138 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 938 550.00 | 33 050.00 | | 2 938 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 472 992.00 | | | 128 472 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 917 000.00 | | | 80 917 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 075 420.00 | 314 903.00 | 37 760 517.00 | 38 075 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 279 202.00 | 436 970.00 | 43 842 232.00 | 44 279 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 465 140.00 | 2 318 551.00 | 30 000 000.00 | 52 465 140.00 |