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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 769 732.00 | | 7 769 732.00 | 7 769 732.00 |
BZ Autres créances | 40 286 355.00 | | 40 286 355.00 | 40 286 355.00 |
CF Disponibilités | 2 891 147.00 | | 2 891 147.00 | 2 891 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 177 503.00 | | 43 177 503.00 | 43 177 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 947 234.00 | | 50 947 234.00 | 50 947 234.00 |
CU Autres participations | 7 769 732.00 | | 7 769 732.00 | 7 769 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 526.00 | -600.00 | | -570 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105 561.00 | -569 926.00 | | 3 105 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 035.00 | -569 526.00 | | 2 536 035.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 764 122.00 | 17 555 992.00 | | 12 764 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 756.00 | | 6 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 544 422.00 | | |
EA Autres dettes | 5 641 077.00 | 4 363 971.00 | | 5 641 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 411 199.00 | 52 465 140.00 | | 48 411 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 947 234.00 | 51 895 614.00 | | 50 947 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 965 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 112 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 127 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 105 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 524.00 | 720 565.00 | | 5 112 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 963.00 | 1 290 491.00 | | 2 006 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105 561.00 | -569 926.00 | | 3 105 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 620 802.00 | | 213 981.00 | 7 620 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 052.00 | 7 769 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 052.00 | 7 769 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620 802.00 | | 213 981.00 | 7 620 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000 000.00 | 3 500 000.00 | 10 500 000.00 | 30 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 764 122.00 | 411 583.00 | | 12 764 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 698 377.00 | 120 931.00 | 6 577 446.00 | 6 698 377.00 |
VI Groupe et associés | 5 641 077.00 | 89 160.00 | | 5 641 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 082.00 | | | 359 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 559 082.00 | | | 5 559 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 587 978.00 | 1 012 558.00 | 32 575 420.00 | 33 587 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 286 355.00 | 1 133 489.00 | 39 152 866.00 | 40 286 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 411 199.00 | 4 006 743.00 | 10 500 000.00 | 48 411 199.00 |