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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 769 732.00 | | 7 769 732.00 | 7 769 732.00 |
BZ Autres créances | 42 289 712.00 | | 42 289 712.00 | 42 289 712.00 |
CF Disponibilités | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 326 271.00 | | 42 326 271.00 | 42 326 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 096 003.00 | | 50 096 003.00 | 50 096 003.00 |
CU Autres participations | 7 769 732.00 | | 7 769 732.00 | 7 769 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 006 652.00 | | | 2 006 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949 008.00 | 2 006 652.00 | | 2 949 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 956 760.00 | 2 007 752.00 | | 4 956 760.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 25 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 083 840.00 | 12 702 758.00 | | 13 083 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 060.00 | | 6 305.00 |
EA Autres dettes | 32 049 097.00 | 9 441 095.00 | | 32 049 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 139 243.00 | 47 149 912.00 | | 45 139 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 096 003.00 | 49 157 665.00 | | 50 096 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 593 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 748 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 325 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 299 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 940.00 | 3 852 866.00 | | 4 748 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 932.00 | 1 846 213.00 | | 1 799 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949 008.00 | 2 006 652.00 | | 2 949 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 769 732.00 | | | 7 769 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 769 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 769 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769 732.00 | | | 7 769 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 083 840.00 | 381 083.00 | 12 702 758.00 | 13 083 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VC Groupe et associés | 8 125 054.00 | 160 713.00 | 7 964 341.00 | 8 125 054.00 |
VI Groupe et associés | 32 049 097.00 | 426 025.00 | 31 623 072.00 | 32 049 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 164 658.00 | 995 087.00 | 33 169 571.00 | 34 164 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 289 712.00 | 1 155 800.00 | 41 133 912.00 | 42 289 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 139 243.00 | 813 413.00 | 44 325 830.00 | 45 139 243.00 |