| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 769 732.00 | | 7 769 732.00 | 7 769 732.00 |
BZ Autres créances | 41 274 683.00 | | 41 274 683.00 | 41 274 683.00 |
CF Disponibilités | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 387 933.00 | | 41 387 933.00 | 41 387 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 157 665.00 | | 49 157 665.00 | 49 157 665.00 |
CU Autres participations | 7 769 732.00 | | 7 769 732.00 | 7 769 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006 652.00 | 2 792 494.00 | | 2 006 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 752.00 | 2 793 594.00 | | 2 007 752.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 702 758.00 | 12 332 774.00 | | 12 702 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 5 000.00 | | 6 060.00 |
EA Autres dettes | 9 441 095.00 | 2 554 058.00 | | 9 441 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 149 912.00 | 44 891 833.00 | | 47 149 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 157 665.00 | 47 685 426.00 | | 49 157 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 746 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 852 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 866.00 | 4 716 153.00 | | 3 852 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 213.00 | 1 923 659.00 | | 1 846 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006 652.00 | 2 792 494.00 | | 2 006 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 769 732.00 | | | 7 769 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 769 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 769 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769 732.00 | | | 7 769 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 000 000.00 | 5 000 000.00 | 8 000 000.00 | 25 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 702 758.00 | 369 983.00 | | 12 702 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VC Groupe et associés | 8 105 112.00 | 127 575.00 | 7 977 538.00 | 8 105 112.00 |
VI Groupe et associés | 9 441 095.00 | 115 428.00 | | 9 441 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 169 571.00 | 978 965.00 | 32 190 606.00 | 33 169 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 274 683.00 | 1 106 539.00 | 40 168 144.00 | 41 274 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 149 912.00 | 5 491 471.00 | 8 000 000.00 | 47 149 912.00 |