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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 147.00 | | 150 147.00 | 150 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 905.00 | | 451 905.00 | 451 905.00 |
CF Disponibilités | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 216.00 | | 488 216.00 | 488 216.00 |
CU Autres participations | 301 758.00 | | 301 758.00 | 301 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 411.00 | | | 89 411.00 |
DL TOTAL (I) | 189 411.00 | | | 189 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 700.00 | | | 176 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 103.00 | | | 122 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 804.00 | | | 298 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 216.00 | | | 488 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 242.00 | | | 150 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 488.00 | | | 99 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 411.00 | | | 89 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 451 905.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 451 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 103.00 | 122 103.00 | | 122 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 147.00 | | 150 147.00 | 150 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 700.00 | 28 138.00 | 114 545.00 | 176 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 147.00 | | 150 147.00 | 150 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 804.00 | 150 242.00 | 114 545.00 | 298 804.00 |