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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 813 855.00 | | 1 813 855.00 | 1 813 855.00 |
CF Disponibilités | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 616.00 | | 1 817 616.00 | 1 817 616.00 |
CU Autres participations | 1 813 855.00 | | 1 813 855.00 | 1 813 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 482.00 | 4 470.00 | | 8 482.00 |
DG Autres réserves | | 84 940.00 | | |
DH Report à nouveau | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 038.00 | 80 229.00 | | 150 038.00 |
DL TOTAL (I) | 28 520.00 | 269 641.00 | | 28 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 225.00 | 148 562.00 | | 120 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 293.00 | 259 794.00 | | 1 446 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | 6 025.00 | | 1 349.00 |
EA Autres dettes | 221 226.00 | | | 221 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 095.00 | 414 381.00 | | 1 789 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 616.00 | 684 023.00 | | 1 817 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 552.00 | 294 156.00 | | 1 550 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 6 025.00 | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 039.00 | 88 318.00 | | 155 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000.00 | 8 088.00 | | 5 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 038.00 | 80 229.00 | | 150 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 855.00 | | 1 512 100.00 | 652 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 100.00 | 1 813 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 100.00 | 1 813 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 855.00 | | 1 512 100.00 | 652 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446 293.00 | 1 446 293.00 | | 1 446 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 226.00 | 74 374.00 | 146 852.00 | 221 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 225.00 | 28 535.00 | 91 690.00 | 120 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 095.00 | 1 550 552.00 | 238 542.00 | 1 789 095.00 |