| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 402.00 | | 2 326 402.00 | 2 326 402.00 |
CF Disponibilités | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 256.00 | | 2 401 257.00 | 2 401 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 326 402.00 | | 2 326 402.00 | 2 326 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | | | 38.00 |
DH Report à nouveau | | -150 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 352.00 | 150 038.00 | | -33 352.00 |
DK Provisions réglementées | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 28 520.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 690.00 | 120 225.00 | | 91 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 712.00 | 1 446 293.00 | | 2 152 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 349.00 | | |
EA Autres dettes | 146 852.00 | 221 226.00 | | 146 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 255.00 | 1 789 095.00 | | 2 391 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 256.00 | 1 817 616.00 | | 2 401 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 300.00 | 1 550 552.00 | | 2 328 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 576.00 | 147.00 | | 66 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 576.00 | 147.00 | | 66 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 880.00 | 2.00 | | 80 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 713.00 | 2.00 | | 95 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 137.00 | 145.00 | | -29 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 576.00 | 155 039.00 | | 66 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 929.00 | 5 000.00 | | 99 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 352.00 | 150 038.00 | | -33 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 855.00 | | 593 427.00 | 1 813 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 880.00 | 2 326 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 880.00 | 2 326 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 855.00 | | 593 427.00 | 1 813 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 152 712.00 | 2 152 712.00 | | 2 152 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 852.00 | 146 852.00 | | 146 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 690.00 | 28 735.00 | 62 954.00 | 91 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 255.00 | 2 328 300.00 | 62 954.00 | 2 391 255.00 |