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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 097.00 | | 351 097.00 | 351 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 855.00 | | 652 855.00 | 652 855.00 |
CF Disponibilités | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 023.00 | | 684 023.00 | 684 023.00 |
CU Autres participations | 301 758.00 | | 301 758.00 | 301 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DG Autres réserves | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 229.00 | 89 411.00 | | 80 229.00 |
DL TOTAL (I) | 269 641.00 | 189 411.00 | | 269 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 562.00 | 176 700.00 | | 148 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 794.00 | 122 103.00 | | 259 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 381.00 | 298 804.00 | | 414 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 023.00 | 488 216.00 | | 684 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 794.00 | | | 259 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 318.00 | 99 488.00 | | 88 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 088.00 | 10 076.00 | | 8 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 229.00 | 89 411.00 | | 80 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 905.00 | | 200 949.00 | 451 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 905.00 | | 200 949.00 | 451 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 794.00 | 259 794.00 | | 259 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 097.00 | | 351 097.00 | 351 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 562.00 | 28 336.00 | 115 349.00 | 148 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 097.00 | | 351 097.00 | 351 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 381.00 | 294 156.00 | 115 349.00 | 414 381.00 |