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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 538.00 | | 210 538.00 | 210 538.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 437.00 | | 213 437.00 | 213 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
CU Autres participations | 185 271.00 | | 185 271.00 | 185 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 153.00 | | | -7 153.00 |
DK Provisions réglementées | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | -4 764.00 | | | -4 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 905.00 | | | 186 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 201.00 | | | 218 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 437.00 | | | 213 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 153.00 | | | -7 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 214 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 220.00 | 210 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 210 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 214 758.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 389.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 905.00 | 26 754.00 | 105 807.00 | 186 905.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 015.00 | | | 186 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 201.00 | 58 050.00 | 105 807.00 | 218 201.00 |