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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 811.00 | | 198 811.00 | 198 811.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 525.00 | | 223 525.00 | 223 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
CU Autres participations | 185 271.00 | | 185 271.00 | 185 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 153.00 | | | -7 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 339.00 | -7 153.00 | | 33 339.00 |
DK Provisions réglementées | 3 703.00 | 1 389.00 | | 3 703.00 |
DL TOTAL (I) | 30 890.00 | -4 764.00 | | 30 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 914.00 | 186 905.00 | | 160 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 402.00 | 30 000.00 | | 30 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 296.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 636.00 | 218 201.00 | | 192 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 525.00 | 213 437.00 | | 223 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 583.00 | 58 050.00 | | 58 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314.00 | 1 389.00 | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | 1 389.00 | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | -1 389.00 | | -2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 968.00 | 75.00 | | 39 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629.00 | 7 228.00 | | 6 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 339.00 | -7 153.00 | | 33 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 538.00 | | 39 968.00 | 210 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 695.00 | 198 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 695.00 | 198 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 538.00 | | 39 968.00 | 210 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 389.00 | 2 314.00 | | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | 2 314.00 | | 1 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 914.00 | 26 861.00 | 106 760.00 | 160 914.00 |
VI Groupe et associés | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 636.00 | 58 583.00 | 106 760.00 | 192 636.00 |