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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 113.00 | | 259 113.00 | 259 113.00 |
CF Disponibilités | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 625.00 | | 263 625.00 | 263 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
CU Autres participations | 185 271.00 | | 185 271.00 | 185 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 745.00 | 70 072.00 | | 113 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 174.00 | 43 673.00 | | 55 174.00 |
DK Provisions réglementées | 10 646.00 | 8 332.00 | | 10 646.00 |
DL TOTAL (I) | 180 665.00 | 123 177.00 | | 180 665.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 540.00 | 108 236.00 | | 81 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 365.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 960.00 | 109 647.00 | | 82 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 625.00 | 232 824.00 | | 263 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 617.00 | 28 496.00 | | 28 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | -2 314.00 | | -2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 236.00 | 49 825.00 | | 60 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062.00 | 6 152.00 | | 5 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 174.00 | 43 673.00 | | 55 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 708.00 | | 95 298.00 | 198 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 893.00 | 259 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 893.00 | 259 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 708.00 | | 95 298.00 | 198 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 332.00 | 2 314.00 | | 8 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 332.00 | 2 314.00 | | 8 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 540.00 | 27 197.00 | 54 343.00 | 81 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 230.00 | 60 430.00 | 1 800.00 | 62 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 960.00 | 28 617.00 | 54 343.00 | 82 960.00 |