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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 708.00 | | 198 708.00 | 198 708.00 |
CF Disponibilités | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 824.00 | | 232 824.00 | 232 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 185 271.00 | | 185 271.00 | 185 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 072.00 | 26 087.00 | | 70 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 673.00 | 43 986.00 | | 43 673.00 |
DK Provisions réglementées | 8 332.00 | 6 017.00 | | 8 332.00 |
DL TOTAL (I) | 123 177.00 | 77 189.00 | | 123 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 236.00 | 134 694.00 | | 108 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 20 741.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 320.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 647.00 | 156 755.00 | | 109 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 824.00 | 233 945.00 | | 232 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 496.00 | 49 035.00 | | 28 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | -2 314.00 | | -2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 825.00 | 49 974.00 | | 49 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152.00 | 5 989.00 | | 6 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 673.00 | 43 986.00 | | 43 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 857.00 | | 49 871.00 | 198 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 020.00 | 198 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 020.00 | 198 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 857.00 | | 49 871.00 | 198 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 017.00 | 2 314.00 | | 6 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 017.00 | 2 314.00 | | 6 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 236.00 | 27 085.00 | 81 151.00 | 108 236.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825.00 | 25.00 | 1 800.00 | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 647.00 | 28 496.00 | 81 151.00 | 109 647.00 |