| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 868.00 | 22 002.00 | 866.00 | 22 868.00 |
AH Fonds commercial | 376 931.00 | 1.00 | 376 930.00 | 376 931.00 |
AP Constructions | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 616.00 | 374 140.00 | 28 476.00 | 402 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 332.00 | 397 621.00 | 435 711.00 | 833 332.00 |
BN En cours de production de biens | 180 508.00 | | 180 508.00 | 180 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 324.00 | | 578 324.00 | 578 324.00 |
BZ Autres créances | 975 098.00 | | 975 098.00 | 975 098.00 |
CF Disponibilités | 208 065.00 | | 208 065.00 | 208 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 698.00 | | 1 948 698.00 | 1 948 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 184.00 | 397 621.00 | 2 384 563.00 | 2 782 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 746.00 | 1 087 548.00 | | 1 132 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 190.00 | 295 198.00 | | 12 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 936.00 | 1 932 746.00 | | 1 694 936.00 |
DP Provisions pour risques | 154.00 | 415.00 | | 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 154.00 | 415.00 | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 416.00 | 331 786.00 | | 198 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 951.00 | 580 361.00 | | 440 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 620.00 | 1 600.00 | | 2 620.00 |
EA Autres dettes | 46 992.00 | 12 866.00 | | 46 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494.00 | 1 174.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 473.00 | 927 807.00 | | 689 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 563.00 | 2 860 968.00 | | 2 384 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 788 352.00 | 174 798.00 | 2 963 151.00 | 2 788 352.00 |
FG Production vendue services | 255 911.00 | | 255 911.00 | 255 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 264.00 | 174 798.00 | 3 219 062.00 | 3 044 264.00 |
FM Production stockée | | | -503 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 53 847.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 54 338.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 67.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 15 286.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 39 052.00 | | 55.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 957.00 | 99 966.00 | | -15 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 709.00 | 3 922 830.00 | | 2 791 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 519.00 | 3 627 632.00 | | 2 779 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 190.00 | 295 198.00 | | 12 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 980.00 | | 2 352.00 | 830 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 919.00 | | 880.00 | 398 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 883.00 | | 1 436.00 | 429 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | 36.00 | 2 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 347.00 | 22 274.00 | | 375 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 761.00 | 242.00 | | 21 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 585.00 | 22 033.00 | | 353 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415.00 | 154.00 | 415.00 | 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 330.00 | 154.00 | 15 330.00 | 15 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 15 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 416.00 | 198 416.00 | | 198 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 133.00 | 111 133.00 | | 111 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 756.00 | 153 756.00 | | 153 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 578 324.00 | | | 578 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VC Groupe et associés | 872 692.00 | | | 872 692.00 |
VI Groupe et associés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
VP Divers | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 300.00 | 1 557 087.00 | 2 213.00 | 1 559 300.00 |
VW T.V.A. | 173 116.00 | 173 116.00 | | 173 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 473.00 | 689 473.00 | | 689 473.00 |