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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 698.00 | | 99 698.00 | 99 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 653.00 | 2 227.00 | 4 425.00 | 6 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 930.00 | 90 552.00 | 91 378.00 | 181 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 546.00 | 92 779.00 | 204 766.00 | 297 546.00 |
BN En cours de production de biens | 180 649.00 | | 180 649.00 | 180 649.00 |
BT Marchandises | 89 615.00 | 7 557.00 | 82 057.00 | 89 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 285.00 | 21 084.00 | 280 201.00 | 301 285.00 |
BZ Autres créances | 76 646.00 | | 76 646.00 | 76 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 198.00 | 28 642.00 | 832 556.00 | 861 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 745.00 | 121 422.00 | 1 037 322.00 | 1 158 745.00 |
CU Autres participations | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 298 316.00 | | | 298 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
DL TOTAL (I) | 538 886.00 | | | 538 886.00 |
DP Provisions pour risques | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 067.00 | | | 108 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 065.00 | | | 122 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 589.00 | | | 126 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 604.00 | | | 445 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 322.00 | | | 1 037 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 344.00 | | | 283 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 239.00 | | 23 590.00 | 283 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 283.00 | 297 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 283.00 | 188 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 294.00 | | 23 572.00 | 174 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 247.00 | | 18.00 | 9 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 541.00 | 14 521.00 | 9 283.00 | 87 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 541.00 | 14 521.00 | 9 283.00 | 87 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 421.00 | | 33 590.00 | 86 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 421.00 | | 33 590.00 | 86 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 065.00 | 122 065.00 | | 122 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
UX Autres créances clients | 301 286.00 | | | 301 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 951.00 | 12 759.00 | 51 989.00 | 66 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VP Divers | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 590.00 | 126 590.00 | | 126 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 559.00 | 397 462.00 | 7 097.00 | 404 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 536.00 | 283 344.00 | 51 989.00 | 337 536.00 |