| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 198.00 | 179.00 | 378.00 |
AH Fonds commercial | 99 698.00 | | 99 698.00 | 99 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 588.00 | 6 148.00 | 5 440.00 | 11 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 245.00 | 146 268.00 | 177 977.00 | 324 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 718.00 | 152 615.00 | 293 103.00 | 445 718.00 |
BN En cours de production de biens | 173 622.00 | | 173 622.00 | 173 622.00 |
BT Marchandises | 71 239.00 | 7 557.00 | 63 681.00 | 71 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 318.00 | 784.00 | 389 533.00 | 390 318.00 |
BZ Autres créances | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
CF Disponibilités | 211 301.00 | | 211 301.00 | 211 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 005.00 | 8 342.00 | 909 662.00 | 918 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 723.00 | 160 958.00 | 1 202 765.00 | 1 363 723.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 258 066.00 | | | 258 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DL TOTAL (I) | 482 765.00 | | | 482 765.00 |
DP Provisions pour risques | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 709.00 | | | 244 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 612.00 | | | 193 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 782.00 | | | 147 782.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 980.00 | | | 697 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 765.00 | | | 1 202 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 290.00 | | | 320 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 304.00 | | 86 415.00 | 365 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 172.00 | 9 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 445 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 828.00 | 335 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 698.00 | | 378.00 | 99 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 302.00 | | 84 360.00 | 256 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | | 1 676.00 | 9 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 286.00 | 26 156.00 | 4 828.00 | 131 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 286.00 | 25 958.00 | 4 828.00 | 131 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 783.00 | 147 783.00 | | 147 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
UX Autres créances clients | 390 318.00 | 390 318.00 | | 390 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 709.00 | 60 632.00 | 182 435.00 | 244 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 614.00 | 461 841.00 | 8 773.00 | 470 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 368.00 | 320 291.00 | 182 435.00 | 504 368.00 |