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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 698.00 | | 99 698.00 | 99 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 653.00 | 3 469.00 | 3 183.00 | 6 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 859.00 | 104 277.00 | 118 581.00 | 222 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 495.00 | 107 747.00 | 230 747.00 | 338 495.00 |
BN En cours de production de biens | 199 930.00 | | 199 930.00 | 199 930.00 |
BT Marchandises | 95 243.00 | 7 557.00 | 87 685.00 | 95 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 581.00 | 21 084.00 | 258 497.00 | 279 581.00 |
BZ Autres créances | 69 393.00 | | 69 393.00 | 69 393.00 |
CF Disponibilités | 205 615.00 | | 205 615.00 | 205 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 236.00 | 28 642.00 | 825 594.00 | 854 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 732.00 | 136 390.00 | 1 056 342.00 | 1 192 732.00 |
CU Autres participations | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 298 886.00 | | | 298 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585.00 | | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 519 472.00 | | | 519 472.00 |
DP Provisions pour risques | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 019.00 | | | 116 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 663.00 | | | 150 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 139.00 | | | 111 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 415.00 | | | 127 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 100.00 | | | 514 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 342.00 | | | 1 056 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 130.00 | | | 272 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 546.00 | | 44 095.00 | 297 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146.00 | 338 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 146.00 | 229 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 584.00 | | 44 075.00 | 188 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 265.00 | | 20.00 | 9 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 780.00 | 18 113.00 | 3 146.00 | 92 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 780.00 | 18 113.00 | 3 146.00 | 92 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 832.00 | | 30 061.00 | 52 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 832.00 | | 30 061.00 | 52 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 139.00 | 111 139.00 | | 111 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 415.00 | 127 415.00 | | 127 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
UX Autres créances clients | 279 582.00 | 279 582.00 | | 279 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 609.00 | 24 303.00 | 79 887.00 | 115 609.00 |
VI Groupe et associés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 544.00 | 353 447.00 | 7 097.00 | 360 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 436.00 | 272 130.00 | 79 887.00 | 363 436.00 |