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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 698.00 | | 99 698.00 | 99 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 653.00 | 4 711.00 | 1 941.00 | 6 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 648.00 | 126 574.00 | 123 073.00 | 249 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 303.00 | 131 286.00 | 234 017.00 | 365 303.00 |
BN En cours de production de biens | 257 612.00 | | 257 612.00 | 257 612.00 |
BT Marchandises | 100 605.00 | 7 557.00 | 93 047.00 | 100 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 826.00 | 784.00 | 358 041.00 | 358 826.00 |
BZ Autres créances | 77 784.00 | | 77 784.00 | 77 784.00 |
CF Disponibilités | 325 193.00 | | 325 193.00 | 325 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 591.00 | 8 342.00 | 1 119 248.00 | 1 127 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 894.00 | 139 629.00 | 1 353 265.00 | 1 492 894.00 |
CU Autres participations | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 279 472.00 | | | 279 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 498 066.00 | | | 498 066.00 |
DP Provisions pour risques | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 391.00 | | | 264 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 426.00 | | | 296 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 445.00 | | | 144 445.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 179.00 | | | 833 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 265.00 | | | 1 353 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 246.00 | | | 457 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 495.00 | 26 808.00 | | 338 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 513.00 | 26 789.00 | | 229 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | 19.00 | | 9 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 748.00 | 23 539.00 | | 107 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 748.00 | 23 539.00 | | 107 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 770.00 | | 750.00 | 22 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 770.00 | | 750.00 | 22 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 584.00 | 127 584.00 | | 127 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 446.00 | 144 446.00 | | 144 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
UX Autres créances clients | 358 826.00 | 358 826.00 | | 358 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 916.00 | 184 410.00 | 71 315.00 | 263 916.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 277.00 | 444 180.00 | 7 097.00 | 451 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 753.00 | 457 247.00 | 71 315.00 | 536 753.00 |