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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 337.00 | 27 143.00 | 3 194.00 | 30 337.00 |
AH Fonds commercial | 316 302.00 | | 316 302.00 | 316 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 816.00 | 109 179.00 | 32 637.00 | 141 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 456.00 | 136 322.00 | 352 134.00 | 488 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 063.00 | | 192 063.00 | 192 063.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | 2 858 856.00 | | 2 858 856.00 | 2 858 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 949.00 | | 3 074 949.00 | 3 074 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 405.00 | 136 322.00 | 3 427 083.00 | 3 563 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 505 829.00 | 497 139.00 | | 505 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 858.00 | 8 690.00 | | 125 858.00 |
DL TOTAL (I) | 640 072.00 | 514 214.00 | | 640 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 878.00 | 59 124.00 | | 66 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 143 807.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 469.00 | 25 975.00 | | 20 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 060.00 | 166 230.00 | | 145 060.00 |
EA Autres dettes | 2 553 016.00 | 2 679 618.00 | | 2 553 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 011.00 | 3 074 754.00 | | 2 787 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 083.00 | 3 588 968.00 | | 3 427 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 411.00 | 3 074 754.00 | | 2 777 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 422.00 | 59 124.00 | | 54 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 721.00 | | 24 735.00 | 463 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 189.00 | | 3 450.00 | 343 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 532.00 | | 21 285.00 | 120 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 442.00 | 17 880.00 | | 118 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 887.00 | 256.00 | | 26 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 555.00 | 17 624.00 | | 91 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 016.00 | 2 553 016.00 | | 2 553 016.00 |
UX Autres créances clients | 192 063.00 | | 192 063.00 | 192 063.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 1.00 | 2 519.00 | 2 519.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 455.00 | 2 855.00 | 9 600.00 | 12 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 094.00 | | 216 094.00 | 216 094.00 |
VW T.V.A. | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 011.00 | 2 777 411.00 | 9 600.00 | 2 787 011.00 |