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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
AH Fonds commercial | 316 302.00 | | 316 302.00 | 316 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 171.00 | 143 908.00 | 73 263.00 | 217 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 801.00 | 175 235.00 | 389 565.00 | 564 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 981.00 | | 188 981.00 | 188 981.00 |
BZ Autres créances | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CF Disponibilités | 3 123 191.00 | | 3 123 191.00 | 3 123 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 933.00 | | 3 358 933.00 | 3 358 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 734.00 | 175 235.00 | 3 748 498.00 | 3 923 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 521 972.00 | 519 756.00 | | 521 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 071.00 | 152 216.00 | | 135 071.00 |
DL TOTAL (I) | 665 428.00 | 680 357.00 | | 665 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 781.00 | 38 133.00 | | 48 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 153.00 | 31 738.00 | | 40 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 335.00 | 14 078.00 | | 63 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 935.00 | 173 339.00 | | 121 935.00 |
EA Autres dettes | 2 808 867.00 | 2 737 685.00 | | 2 808 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 070.00 | 2 994 973.00 | | 3 083 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 498.00 | 3 675 330.00 | | 3 748 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 447.00 | 2 968 114.00 | | 3 052 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 645.00 | | 44 155.00 | 520 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 629.00 | | | 347 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 016.00 | | 44 155.00 | 173 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 020.00 | 15 215.00 | | 160 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 402.00 | 925.00 | | 30 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 618.00 | 14 290.00 | | 129 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808 867.00 | 2 808 867.00 | | 2 808 867.00 |
UX Autres créances clients | 188 981.00 | 188 981.00 | | 188 981.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 781.00 | 18 157.00 | 30 624.00 | 48 781.00 |
VI Groupe et associés | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 742.00 | 235 742.00 | | 235 742.00 |
VW T.V.A. | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 070.00 | 3 052 447.00 | 30 624.00 | 3 083 070.00 |