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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 327.00 | 30 402.00 | 925.00 | 31 327.00 |
AH Fonds commercial | 316 302.00 | | 316 302.00 | 316 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 016.00 | 129 618.00 | 43 398.00 | 173 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 645.00 | 160 020.00 | 360 625.00 | 520 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 768.00 | | 338 768.00 | 338 768.00 |
BZ Autres créances | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CF Disponibilités | 2 940 137.00 | | 2 940 137.00 | 2 940 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 705.00 | | 3 314 705.00 | 3 314 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 350.00 | 160 020.00 | 3 675 330.00 | 3 835 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 519 756.00 | 511 688.00 | | 519 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 216.00 | 128 069.00 | | 152 216.00 |
DL TOTAL (I) | 680 357.00 | 648 141.00 | | 680 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 133.00 | 19 000.00 | | 38 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 738.00 | 11 935.00 | | 31 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 235.00 | | 14 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 339.00 | 140 331.00 | | 173 339.00 |
EA Autres dettes | 2 737 685.00 | 2 364 641.00 | | 2 737 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 973.00 | 2 550 142.00 | | 2 994 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 330.00 | 3 198 283.00 | | 3 675 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 114.00 | 2 543 437.00 | | 2 968 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 459.00 | | 39 586.00 | 498 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 520 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 173 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 629.00 | | | 347 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 830.00 | | 39 586.00 | 150 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 351.00 | 12 085.00 | 9 415.00 | 157 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 757.00 | 1 645.00 | | 28 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 594.00 | 10 440.00 | 9 415.00 | 128 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737 685.00 | 2 737 685.00 | | 2 737 685.00 |
UX Autres créances clients | 338 768.00 | 338 768.00 | | 338 768.00 |
VB T. V. A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 133.00 | 11 274.00 | 26 859.00 | 38 133.00 |
VI Groupe et associés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 568.00 | 374 568.00 | | 374 568.00 |
VW T.V.A. | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 973.00 | 2 968 114.00 | 26 859.00 | 2 994 973.00 |