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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 327.00 | 28 757.00 | 2 570.00 | 31 327.00 |
AH Fonds commercial | 316 302.00 | | 316 302.00 | 316 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 830.00 | 128 594.00 | 22 236.00 | 150 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 459.00 | 157 351.00 | 341 108.00 | 498 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 053.00 | | 265 053.00 | 265 053.00 |
BZ Autres créances | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CF Disponibilités | 2 573 593.00 | | 2 573 593.00 | 2 573 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 175.00 | | 2 857 175.00 | 2 857 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 634.00 | 157 351.00 | 3 198 283.00 | 3 355 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 688.00 | 505 829.00 | | 511 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 069.00 | 125 858.00 | | 128 069.00 |
DL TOTAL (I) | 648 141.00 | 640 072.00 | | 648 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | 66 878.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 935.00 | 1 588.00 | | 11 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 235.00 | 20 469.00 | | 14 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 331.00 | 145 060.00 | | 140 331.00 |
EA Autres dettes | 2 364 641.00 | 2 553 016.00 | | 2 364 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 142.00 | 2 787 011.00 | | 2 550 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 283.00 | 3 427 083.00 | | 3 198 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 437.00 | 2 777 411.00 | | 2 543 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 456.00 | | 10 004.00 | 488 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 639.00 | | 990.00 | 346 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 816.00 | | 9 014.00 | 141 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 322.00 | 21 029.00 | | 136 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 143.00 | 1 615.00 | | 27 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 179.00 | 19 415.00 | | 109 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364 641.00 | 2 364 641.00 | | 2 364 641.00 |
UX Autres créances clients | 265 053.00 | | 265 053.00 | 265 053.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 12 295.00 | 6 706.00 | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 582.00 | | 283 582.00 | 283 582.00 |
VW T.V.A. | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 142.00 | 2 543 437.00 | 6 706.00 | 2 550 142.00 |