| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 647.00 | 161 181.00 | 35 466.00 | 196 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 386.00 | 174 855.00 | 93 531.00 | 268 386.00 |
BT Marchandises | 277 060.00 | | 277 060.00 | 277 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BZ Autres créances | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CF Disponibilités | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 318.00 | | 348 318.00 | 348 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 703.00 | 174 855.00 | 441 848.00 | 616 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 537.00 | 223 148.00 | | 272 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 618.00 | 49 390.00 | | 34 618.00 |
DL TOTAL (I) | 315 540.00 | 280 922.00 | | 315 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 493.00 | 24 833.00 | | 14 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 893.00 | 40 274.00 | | 38 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 229.00 | 77 969.00 | | 46 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 348.00 | 23 095.00 | | 14 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | 17 912.00 | | 620.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 7 186.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 309.00 | 191 269.00 | | 126 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 848.00 | 472 191.00 | | 441 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 494.00 | | | 112 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 291 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 28 541.00 | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | 28 541.00 | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 12 913.00 | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 743.00 | 380 210.00 | | 342 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 125.00 | 330 820.00 | | 308 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 618.00 | 49 390.00 | | 34 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 493.00 | 10 218.00 | 4 275.00 | 14 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VP Divers | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 769.00 | 112 494.00 | 4 275.00 | 116 769.00 |