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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 723.00 | 169 756.00 | 25 967.00 | 195 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 943.00 | 182 912.00 | 84 032.00 | 266 943.00 |
BT Marchandises | 243 883.00 | | 243 883.00 | 243 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
BZ Autres créances | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CF Disponibilités | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 523.00 | | 396 523.00 | 396 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 466.00 | 182 912.00 | 480 555.00 | 663 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 691.00 | 307 155.00 | | 342 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 420.00 | 35 536.00 | | 25 420.00 |
DL TOTAL (I) | 376 496.00 | 351 076.00 | | 376 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 4 275.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 028.00 | 28 985.00 | | 17 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 743.00 | 10 884.00 | | 11 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 205.00 | 57 552.00 | | 57 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 750.00 | 17 703.00 | | 17 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 058.00 | 120 019.00 | | 104 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 555.00 | 471 095.00 | | 480 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 983.00 | 108 803.00 | | 91 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 5 880.00 | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 213.00 | 364 075.00 | | 347 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 793.00 | 328 538.00 | | 321 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 420.00 | 35 536.00 | | 25 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 162.00 | 4 749.00 | | 178 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 539.00 | 4 749.00 | | 176 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332.00 | | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 315.00 | 91 983.00 | | 92 315.00 |