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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 386.00 | 179 548.00 | 17 837.00 | 197 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 606.00 | 192 704.00 | 75 902.00 | 268 606.00 |
BT Marchandises | 231 784.00 | | 231 784.00 | 231 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
BZ Autres créances | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CF Disponibilités | 304 727.00 | | 304 727.00 | 304 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 765.00 | | 571 765.00 | 571 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 371.00 | 192 704.00 | 647 667.00 | 840 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 343.00 | 368 112.00 | | 426 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 977.00 | 58 231.00 | | 60 977.00 |
DL TOTAL (I) | 495 704.00 | 434 728.00 | | 495 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 076.00 | 99 634.00 | | 62 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 1 468.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 829.00 | 13 159.00 | | 18 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 626.00 | 69 162.00 | | 55 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 484.00 | 18 164.00 | | 14 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 962.00 | 201 733.00 | | 151 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 667.00 | 636 461.00 | | 647 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 288 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 504.00 | | | -3 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | 10 124.00 | | 8 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 123.00 | 339 388.00 | | 364 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 147.00 | 281 157.00 | | 303 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 977.00 | 58 231.00 | | 60 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 661.00 | 5 043.00 | | 187 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 038.00 | 5 043.00 | | 186 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 626.00 | 55 626.00 | | 55 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 076.00 | 16 072.00 | 46 003.00 | 62 076.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 134.00 | 87 130.00 | 46 003.00 | 133 134.00 |