| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 723.00 | 174 505.00 | 21 218.00 | 195 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 943.00 | 187 661.00 | 79 282.00 | 266 943.00 |
BT Marchandises | 242 063.00 | | 242 063.00 | 242 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
BZ Autres créances | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CF Disponibilités | 253 546.00 | | 253 546.00 | 253 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 178.00 | | 557 178.00 | 557 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 122.00 | 187 661.00 | 636 461.00 | 824 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 112.00 | 342 691.00 | | 368 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 231.00 | 25 420.00 | | 58 231.00 |
DL TOTAL (I) | 434 728.00 | 376 496.00 | | 434 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 634.00 | 332.00 | | 99 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 17 028.00 | | 1 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 159.00 | 11 743.00 | | 13 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 162.00 | 57 205.00 | | 69 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 164.00 | 17 750.00 | | 18 164.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 733.00 | 104 058.00 | | 201 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 461.00 | 480 555.00 | | 636 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 862.00 | 91 983.00 | | 169 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 4 486.00 | | 10 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 388.00 | 347 213.00 | | 339 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 157.00 | 321 793.00 | | 281 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 231.00 | 25 420.00 | | 58 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 943.00 | | | 266 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 255.00 | | | 207 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 912.00 | 4 749.00 | | 182 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 288.00 | 4 749.00 | | 181 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 634.00 | 80 922.00 | 18 713.00 | 99 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 575.00 | 169 862.00 | 18 713.00 | 188 575.00 |