| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 651.00 | 14 458.00 | 8 193.00 | 22 651.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 880.00 | 9 316.00 | 26 563.00 | 35 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 108.00 | 92 274.00 | 65 833.00 | 158 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 866.00 | 116 049.00 | 102 816.00 | 218 866.00 |
BT Marchandises | 4 478 681.00 | 74 125.00 | 4 404 556.00 | 4 478 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 798.00 | 12 307.00 | 2 288 491.00 | 2 300 798.00 |
BZ Autres créances | 754 300.00 | | 754 300.00 | 754 300.00 |
CF Disponibilités | 472 637.00 | | 472 637.00 | 472 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 007 889.00 | 86 432.00 | 7 921 457.00 | 8 007 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 226 756.00 | 202 482.00 | 8 024 273.00 | 8 226 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 852.00 | | | -125 852.00 |
DL TOTAL (I) | 654 147.00 | | | 654 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 634.00 | | | 1 366 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 944.00 | | | 1 024 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 828.00 | | | 4 669 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 719.00 | | | 308 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 370 126.00 | | | 7 370 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 024 273.00 | | | 8 024 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 919 217.00 | | | 6 919 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809 458.00 | | | 809 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 185 548.00 | 923 465.00 | 9 109 013.00 | 8 185 548.00 |
FG Production vendue services | 447 577.00 | 98.00 | 447 675.00 | 447 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 633 125.00 | 923 563.00 | 9 556 688.00 | 8 633 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 678 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 171 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 105.00 | |
GE Autres charges | | | 6 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 598 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 698.00 | | | 93 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 547.00 | | | 91 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 546.00 | | | 161 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 546.00 | | | -161 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 679 791.00 | | | 9 679 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 805 644.00 | | | 9 805 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 852.00 | | | -125 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 591.00 | | 32 201.00 | 349 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 926.00 | 218 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 926.00 | 193 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 713.00 | | 32 201.00 | 324 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 161.00 | 39 663.00 | 122 774.00 | 199 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | 5 874.00 | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 576.00 | 33 789.00 | 122 774.00 | 190 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 828.00 | 4 669 828.00 | | 4 669 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 504.00 | 1 024 504.00 | | 1 024 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 798.00 | 2 300 798.00 | | 2 300 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 458.00 | 809 458.00 | | 809 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 176.00 | 106 267.00 | 450 909.00 | 557 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 466.00 | | | 90 466.00 |
VP Divers | 754 300.00 | 754 300.00 | | 754 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 720.00 | 308 720.00 | | 308 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 796.00 | 3 056 571.00 | 2 225.00 | 3 058 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 370 125.00 | 6 919 218.00 | 450 909.00 | 7 370 125.00 |