| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 651.00 | 25 235.00 | 2 416.00 | 27 651.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 857.00 | 39 386.00 | 35 470.00 | 74 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 285.00 | 129 949.00 | 70 336.00 | 200 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 020.00 | 194 570.00 | 123 449.00 | 318 020.00 |
BT Marchandises | 5 425 835.00 | 103 707.00 | 5 322 128.00 | 5 425 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 540.00 | | 328 540.00 | 328 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 768.00 | 35 848.00 | 2 620 919.00 | 2 656 768.00 |
BZ Autres créances | 662 771.00 | | 662 771.00 | 662 771.00 |
CF Disponibilités | 683 200.00 | | 683 200.00 | 683 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 220.00 | | 619 220.00 | 619 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 376 336.00 | 139 556.00 | 10 236 779.00 | 10 376 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 694 356.00 | 334 126.00 | 10 360 229.00 | 10 694 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 017.00 | -29 828.00 | | -23 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 046.00 | 106 811.00 | | -340 046.00 |
DL TOTAL (I) | 416 936.00 | 856 983.00 | | 416 936.00 |
DP Provisions pour risques | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 659.00 | 548 279.00 | | 223 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065 424.00 | 2 415 425.00 | | 3 065 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 748.00 | 494 485.00 | | 532 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582 724.00 | 6 470 946.00 | | 5 582 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 456.00 | 519 483.00 | | 453 456.00 |
EA Autres dettes | 46 348.00 | 150 000.00 | | 46 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 904 363.00 | 10 598 617.00 | | 9 904 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 360 229.00 | 11 455 600.00 | | 10 360 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 260 137.00 | | | 7 260 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 890 286.00 | 1 326 482.00 | 19 216 768.00 | 17 890 286.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 481 520.00 | | 481 520.00 | 481 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 371 807.00 | 1 326 482.00 | 19 698 289.00 | 18 371 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 221 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 767 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 609 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 930.00 | |
GE Autres charges | | | 8 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 472 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 975.00 | | | 358 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 3 275.00 | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 656.00 | 739.00 | | 22 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 343.00 | 2 535.00 | | 4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 250 122.00 | 18 784 436.00 | | 20 250 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 590 168.00 | 18 677 625.00 | | 20 590 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 046.00 | 106 811.00 | | -340 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 123.00 | | 104 599.00 | 244 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 15 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 701.00 | 318 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 101.00 | 275 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 645.00 | | 91 599.00 | 211 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | 13 000.00 | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 186.00 | 35 828.00 | 5 444.00 | 164 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 985.00 | 1 250.00 | | 23 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 201.00 | 34 578.00 | 5 444.00 | 140 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 930.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 139 955.00 | 103 707.00 | 139 955.00 | 139 955.00 |
6T Sur comptes clients | 33 307.00 | 8 840.00 | 6 298.00 | 33 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 262.00 | 112 547.00 | 146 253.00 | 173 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 262.00 | 151 477.00 | 146 253.00 | 173 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 547.00 | 146 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582 725.00 | 5 582 725.00 | | 5 582 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 457.00 | 453 457.00 | | 453 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 773.00 | 1 111 773.00 | | 1 111 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 768.00 | 2 656 768.00 | | 2 656 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 907.00 | 108 430.00 | 111 477.00 | 219 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 429.00 | | | 108 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 771.00 | 662 771.00 | | 662 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 220.00 | 619 220.00 | | 619 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 985.00 | 3 938 760.00 | 15 225.00 | 3 953 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 371 614.00 | 7 260 137.00 | 111 477.00 | 9 371 614.00 |