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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 652.00 | 23 985.00 | 3 667.00 | 27 652.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 281.00 | 28 372.00 | 24 909.00 | 53 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 364.00 | 111 829.00 | 46 534.00 | 158 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 123.00 | 164 186.00 | 79 936.00 | 244 123.00 |
BT Marchandises | 7 035 728.00 | 139 955.00 | 6 895 773.00 | 7 035 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 182.00 | 33 307.00 | 2 625 875.00 | 2 659 182.00 |
BZ Autres créances | 1 082 374.00 | | 1 082 374.00 | 1 082 374.00 |
CF Disponibilités | 767 007.00 | | 767 007.00 | 767 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 548 926.00 | 173 262.00 | 11 375 664.00 | 11 548 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 793 049.00 | 337 449.00 | 11 455 600.00 | 11 793 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 828.00 | -125 853.00 | | -29 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 811.00 | 256 014.00 | | 106 811.00 |
DL TOTAL (I) | 856 983.00 | 910 162.00 | | 856 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 279.00 | 1 982 222.00 | | 548 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 425.00 | 901 655.00 | | 2 415 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 485.00 | 535 553.00 | | 494 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 470 946.00 | 6 698 172.00 | | 6 470 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 483.00 | 378 839.00 | | 519 483.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 152 055.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 598 617.00 | 10 648 496.00 | | 10 598 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 455 600.00 | 11 558 658.00 | | 11 455 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 977 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 732 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 709 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 780 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 497 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 796 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 552 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | 172 340.00 | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 166 947.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | 5 393.00 | | 2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 002.00 | -533.00 | | 36 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 784 436.00 | 17 909 675.00 | | 18 784 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 677 625.00 | 17 653 661.00 | | 18 677 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 811.00 | 256 014.00 | | 106 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 902.00 | | 21 671.00 | 242 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 450.00 | 244 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 450.00 | 211 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 153.00 | | 2 500.00 | 25 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 524.00 | | 16 571.00 | 215 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 600.00 | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 857.00 | 33 424.00 | 20 095.00 | 150 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 728.00 | 3 257.00 | | 20 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 129.00 | 30 167.00 | 20 095.00 | 130 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 470 946.00 | 6 470 946.00 | | 6 470 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 425.00 | 1 065 425.00 | | 1 065 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 659 182.00 | 2 659 182.00 | | 2 659 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 943.00 | 219 943.00 | | 219 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 337.00 | 108 431.00 | 219 906.00 | 328 337.00 |
VP Divers | 1 082 374.00 | 1 082 374.00 | | 1 082 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 483.00 | 519 483.00 | | 519 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 016.00 | 3 746 191.00 | 4 825.00 | 3 751 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 104 132.00 | 8 384 226.00 | 219 906.00 | 10 104 132.00 |