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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 151.00 | 20 728.00 | 4 423.00 | 25 151.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 497.00 | 17 722.00 | 30 774.00 | 48 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 027.00 | 112 406.00 | 54 620.00 | 167 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 902.00 | 150 857.00 | 92 044.00 | 242 902.00 |
BT Marchandises | 5 239 038.00 | 89 072.00 | 5 149 966.00 | 5 239 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 430 532.00 | 8 984.00 | 5 421 547.00 | 5 430 532.00 |
BZ Autres créances | 842 262.00 | | 842 262.00 | 842 262.00 |
CF Disponibilités | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 564 669.00 | 98 057.00 | 11 466 612.00 | 11 564 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 807 572.00 | 248 914.00 | 11 558 657.00 | 11 807 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 852.00 | | | -125 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 014.00 | | | 256 014.00 |
DL TOTAL (I) | 910 161.00 | | | 910 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 221.00 | | | 1 982 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 654.00 | | | 901 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 553.00 | | | 535 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 698 171.00 | | | 6 698 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 838.00 | | | 378 838.00 |
EA Autres dettes | 152 055.00 | | | 152 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 648 495.00 | | | 10 648 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 558 657.00 | | | 11 558 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 784 631.00 | | | 9 784 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 546 484.00 | | | 1 546 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 613 279.00 | 620 301.00 | 17 233 580.00 | 16 613 279.00 |
FG Production vendue services | 381 695.00 | | 381 695.00 | 381 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 994 975.00 | 620 301.00 | 17 615 276.00 | 16 994 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 736 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 873 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 425 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 340.00 | | | 172 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 947.00 | | | 166 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 909 675.00 | | | 17 909 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 653 660.00 | | | 17 653 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 014.00 | | | 256 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 813.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 813.00 | 215 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 652.00 | | 2 499.00 | 22 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 989.00 | | 38 349.00 | 193 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 050.00 | 35 176.00 | 369.00 | 116 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 458.00 | 6 270.00 | | 14 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 591.00 | 28 906.00 | 369.00 | 101 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 125.00 | 89 072.00 | 74 125.00 | 74 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 307.00 | 7 658.00 | 10 980.00 | 12 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 432.00 | 96 730.00 | 85 105.00 | 86 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 432.00 | 96 730.00 | 85 105.00 | 86 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 730.00 | 85 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 698 172.00 | 6 698 172.00 | | 6 698 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 839.00 | 378 839.00 | | 378 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 710.00 | 1 053 710.00 | | 1 053 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 5 430 532.00 | 5 430 532.00 | | 5 430 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546 484.00 | 1 546 484.00 | | 1 546 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 737.00 | 107 426.00 | 328 311.00 | 435 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 263.00 | 842 263.00 | | 842 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 277 990.00 | 6 275 765.00 | 2 225.00 | 6 277 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 112 943.00 | 9 784 631.00 | 328 311.00 | 10 112 943.00 |