| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 2 659.00 | 2 444.00 | 5 103.00 |
AN Terrains | 303 046.00 | 96 618.00 | 206 429.00 | 303 046.00 |
AP Constructions | 329 962.00 | 148 996.00 | 180 966.00 | 329 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 658.00 | 291 928.00 | 185 730.00 | 477 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 874 225.00 | 10 574 185.00 | 4 300 040.00 | 14 874 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 892 287.00 | | 1 892 287.00 | 1 892 287.00 |
BF Prêts | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 889 997.00 | 11 114 386.00 | 6 775 610.00 | 17 889 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
BT Marchandises | 434 609.00 | | 434 609.00 | 434 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 059.00 | 14 167.00 | 577 892.00 | 592 059.00 |
BZ Autres créances | 990 135.00 | | 990 135.00 | 990 135.00 |
CF Disponibilités | 404 484.00 | | 404 484.00 | 404 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813 905.00 | | 813 905.00 | 813 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 669.00 | 14 167.00 | 3 335 502.00 | 3 349 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 239 665.00 | 11 128 553.00 | 10 111 112.00 | 21 239 665.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 836.00 | 1 617 118.00 | | 1 166 836.00 |
DH Report à nouveau | -17 220.00 | -8 241 219.00 | | -17 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127 133.00 | -2 807 905.00 | | -2 127 133.00 |
DL TOTAL (I) | -977 517.00 | -9 432 006.00 | | -977 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 243 758.00 | 5 291 053.00 | | 5 243 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 322.00 | 376 176.00 | | 1 290 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 910.00 | 3 533 452.00 | | 3 034 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 749.00 | 185 783.00 | | 248 749.00 |
EA Autres dettes | 1 239 880.00 | 10 003 868.00 | | 1 239 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | 43 300.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 088 618.00 | 19 433 632.00 | | 11 088 618.00 |
ED (V) | 11.00 | 415.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 111 112.00 | 10 002 041.00 | | 10 111 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 290 322.00 | | | 1 290 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290 322.00 | 1 290 322.00 | | 1 290 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 910.00 | 3 034 910.00 | | 3 034 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 749.00 | 248 749.00 | | 248 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 880.00 | 1 239 880.00 | | 1 239 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 243 758.00 | 2 015 315.00 | 3 221 207.00 | 5 243 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 765.00 | 2 396 099.00 | 6 666.00 | 2 402 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 088 618.00 | 7 860 175.00 | 3 221 207.00 | 11 088 618.00 |