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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 3 904.00 | 1 199.00 | 5 103.00 |
AN Terrains | 328 891.00 | 129 923.00 | 198 969.00 | 328 891.00 |
AP Constructions | 329 962.00 | 170 019.00 | 159 943.00 | 329 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 586.00 | 339 126.00 | 149 460.00 | 488 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 799 130.00 | 11 560 316.00 | 4 238 814.00 | 15 799 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 833 254.00 | | 1 833 254.00 | 1 833 254.00 |
BF Prêts | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 788 476.00 | 12 203 288.00 | 6 585 187.00 | 18 788 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
BT Marchandises | 1 334 843.00 | | 1 334 843.00 | 1 334 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 736.00 | | 384 736.00 | 384 736.00 |
BZ Autres créances | 1 010 946.00 | | 1 010 946.00 | 1 010 946.00 |
CF Disponibilités | 446 479.00 | | 446 479.00 | 446 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 840.00 | | 480 840.00 | 480 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 063.00 | | 3 750 063.00 | 3 750 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 538 539.00 | 12 203 288.00 | 10 335 251.00 | 22 538 539.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 836.00 | 1 166 836.00 | | 1 166 836.00 |
DH Report à nouveau | -2 144 353.00 | -17 220.00 | | -2 144 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 555 754.00 | -2 127 133.00 | | -1 555 754.00 |
DL TOTAL (I) | -2 533 271.00 | -977 517.00 | | -2 533 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001 299.00 | 5 243 758.00 | | 4 001 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 835.00 | 1 290 322.00 | | 2 375 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 801.00 | 3 034 910.00 | | 3 195 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 070.00 | 248 749.00 | | 364 070.00 |
EA Autres dettes | 2 903 518.00 | 1 239 880.00 | | 2 903 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 31 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 868 522.00 | 11 088 618.00 | | 12 868 522.00 |
ED (V) | | 11.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 335 251.00 | 10 111 112.00 | | 10 335 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 375 835.00 | 2 375 835.00 | | 2 375 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 801.00 | 3 195 801.00 | | 3 195 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903 518.00 | 2 903 518.00 | | 2 903 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 001 299.00 | 2 111 286.00 | 1 890 013.00 | 4 001 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 070.00 | 364 070.00 | | 364 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 722.00 | 1 876 522.00 | 3 201.00 | 1 879 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 868 522.00 | 10 978 509.00 | 1 890 013.00 | 12 868 522.00 |