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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 938.00 | 10 322.00 | 616.00 | 10 938.00 |
AN Terrains | 349 503.00 | 226 997.00 | 122 506.00 | 349 503.00 |
AP Constructions | 329 962.00 | 227 254.00 | 102 709.00 | 329 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 091.00 | 502 702.00 | 58 390.00 | 561 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 365 707.00 | 10 363 247.00 | 2 002 459.00 | 12 365 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032 020.00 | | 1 032 020.00 | 1 032 020.00 |
BF Prêts | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 652 866.00 | 11 330 521.00 | 3 322 345.00 | 14 652 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
BT Marchandises | 2 288 776.00 | | 2 288 776.00 | 2 288 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 817 886.00 | | 817 886.00 | 817 886.00 |
BZ Autres créances | 662 033.00 | | 662 033.00 | 662 033.00 |
CF Disponibilités | 1 658 909.00 | | 1 658 909.00 | 1 658 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 200.00 | | 495 200.00 | 495 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 982 141.00 | | 5 982 141.00 | 5 982 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 635 008.00 | 11 330 521.00 | 9 304 486.00 | 20 635 008.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 836.00 | 1 166 836.00 | | 1 166 836.00 |
DH Report à nouveau | -3 989 211.00 | -2 430 996.00 | | -3 989 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972 895.00 | -1 558 214.00 | | -972 895.00 |
DL TOTAL (I) | -3 795 270.00 | -2 822 375.00 | | -3 795 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 933 014.00 | 4 173 057.00 | | 3 933 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384 130.00 | 3 729 687.00 | | 5 384 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 076.00 | 622 374.00 | | 684 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 349.00 | 205 766.00 | | 498 349.00 |
EA Autres dettes | 2 588 187.00 | 2 696 391.00 | | 2 588 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 53 800.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 099 756.00 | 11 481 075.00 | | 13 099 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 304 486.00 | 8 658 700.00 | | 9 304 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 027 107.00 | 2 221 337.00 | 1 917 923.00 | 11 027 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 1 945.00 | | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 018 730.00 | 2 219 392.00 | 1 917 923.00 | 11 018 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 384 130.00 | 5 384 130.00 | | 5 384 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 076.00 | 684 076.00 | | 684 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 349.00 | 498 349.00 | | 498 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588 187.00 | 2 588 187.00 | | 2 588 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 933 014.00 | 1 632 082.00 | 2 300 932.00 | 3 933 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975 119.00 | 1 975 119.00 | | 1 975 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 320.00 | 1 975 119.00 | 3 201.00 | 1 978 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 099 756.00 | 10 798 824.00 | 2 300 932.00 | 13 099 756.00 |