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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 938.00 | 6 372.00 | 4 566.00 | 10 938.00 |
AN Terrains | 328 891.00 | 164 037.00 | 164 855.00 | 328 891.00 |
AP Constructions | 329 962.00 | 191 042.00 | 138 921.00 | 329 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 920.00 | 391 835.00 | 145 084.00 | 536 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 406 432.00 | 11 124 749.00 | 3 281 683.00 | 14 406 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 052 570.00 | | 2 052 570.00 | 2 052 570.00 |
BF Prêts | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 669 293.00 | 11 878 034.00 | 5 791 259.00 | 17 669 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 155.00 | | 103 155.00 | 103 155.00 |
BT Marchandises | 1 592 314.00 | | 1 592 314.00 | 1 592 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 703.00 | | 834 703.00 | 834 703.00 |
BZ Autres créances | 642 132.00 | | 642 132.00 | 642 132.00 |
CF Disponibilités | 661 422.00 | | 661 422.00 | 661 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605 798.00 | | 605 798.00 | 605 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 524.00 | | 4 439 524.00 | 4 439 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 108 817.00 | 11 878 034.00 | 10 230 783.00 | 22 108 817.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 836.00 | 1 166 836.00 | | 1 166 836.00 |
DH Report à nouveau | -3 700 107.00 | -2 144 353.00 | | -3 700 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 111.00 | -1 555 754.00 | | 1 269 111.00 |
DL TOTAL (I) | -1 264 160.00 | -2 533 271.00 | | -1 264 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548 822.00 | 4 001 299.00 | | 3 548 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324 564.00 | 2 375 835.00 | | 3 324 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 688.00 | 3 195 801.00 | | 853 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 100.00 | 364 070.00 | | 855 100.00 |
EA Autres dettes | 2 842 770.00 | 2 903 518.00 | | 2 842 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 28 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 494 943.00 | 12 868 522.00 | | 11 494 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 230 783.00 | 10 335 251.00 | | 10 230 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 203 288.00 | 2 784 973.00 | 3 107 759.00 | 12 203 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 2 468.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 199 384.00 | 2 782 505.00 | 3 107 759.00 | 12 199 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 324 564.00 | 3 324 564.00 | | 3 324 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 688.00 | 853 688.00 | | 853 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 100.00 | 855 100.00 | | 855 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842 770.00 | 2 842 770.00 | | 2 842 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 548 822.00 | 1 877 123.00 | 1 671 699.00 | 3 548 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082 633.00 | 2 082 633.00 | | 2 082 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 834.00 | 2 082 633.00 | 3 201.00 | 2 085 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 494 943.00 | 9 823 244.00 | 1 671 699.00 | 11 494 943.00 |