| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780 535.00 | 7 410.00 | 2 773 125.00 | 2 780 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 993.00 | 19 046.00 | 11 947.00 | 30 993.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 044.00 | 1 800.00 | 55 244.00 | 57 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 173.00 | 28 256.00 | 2 840 916.00 | 2 869 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 077.00 | 252 905.00 | 1 442 171.00 | 1 695 077.00 |
BZ Autres créances | 468 674.00 | | 468 674.00 | 468 674.00 |
CF Disponibilités | 135 102.00 | | 135 102.00 | 135 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 516.00 | 252 905.00 | 2 072 611.00 | 2 325 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 689.00 | 281 161.00 | 4 913 527.00 | 5 194 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 150.00 | 773 150.00 | | 773 150.00 |
DG Autres réserves | 1 343 488.00 | 1 278 486.00 | | 1 343 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 679.00 | 649 783.00 | | 513 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 324.00 | 3 285 427.00 | | 3 214 324.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 742.00 | 102 878.00 | | 109 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 742.00 | 108 878.00 | | 112 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 579.00 | 76 588.00 | | 146 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 188.00 | 579 107.00 | | 552 188.00 |
EA Autres dettes | 51 939.00 | 47 245.00 | | 51 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835 754.00 | 924 364.00 | | 835 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 461.00 | 1 627 306.00 | | 1 586 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 527.00 | 5 021 612.00 | | 4 913 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 627 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 823 912.00 | 280 044.00 | 4 103 956.00 | 3 823 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 912.00 | 280 044.00 | 4 103 956.00 | 3 823 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 495.00 | |
GE Autres charges | | | 31 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 852.00 | 41 675.00 | | 59 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 258.00 | 138 777.00 | | 143 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 106.00 | 4 362 329.00 | | 4 227 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 427.00 | 3 712 545.00 | | 3 713 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 679.00 | 649 783.00 | | 513 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 209.00 | | 6 000.00 | 3 046 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 036.00 | | 2 869 173.00 | 183 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 283.00 | | 2 780 535.00 | 8 283.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 753.00 | | 30 993.00 | 174 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 788 818.00 | | | 2 788 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 887.00 | | 5 860.00 | 199 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 504.00 | | 140.00 | 57 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 892.00 | 11 600.00 | 183 036.00 | 197 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 692.00 | | 8 283.00 | 15 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 199.00 | 11 600.00 | 174 753.00 | 182 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 878.00 | 27 495.00 | 23 631.00 | 108 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 878.00 | 27 495.00 | 23 631.00 | 108 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 495.00 | 23 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 579.00 | 146 579.00 | | 146 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 835 754.00 | 835 754.00 | | 835 754.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 077.00 | 1 695 077.00 | | 1 695 077.00 |
VP Divers | 468 674.00 | 468 674.00 | | 468 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 188.00 | 552 188.00 | | 552 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 057.00 | 2 190 413.00 | 57 644.00 | 2 248 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 461.00 | 1 586 461.00 | | 1 586 461.00 |