| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780 535.00 | 7 410.00 | 2 773 125.00 | 2 780 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 690.00 | 48 066.00 | 17 623.00 | 65 690.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 555.00 | 55 476.00 | 2 865 079.00 | 2 920 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 381.00 | 287 190.00 | 1 205 191.00 | 1 492 381.00 |
BZ Autres créances | 750 889.00 | | 750 889.00 | 750 889.00 |
CF Disponibilités | 222 990.00 | | 222 990.00 | 222 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 465.00 | 287 190.00 | 2 209 275.00 | 2 496 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 021.00 | 342 666.00 | 5 074 354.00 | 5 417 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 150.00 | 773 150.00 | | 773 150.00 |
DG Autres réserves | 1 440 716.00 | 1 397 184.00 | | 1 440 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 862.00 | 437 497.00 | | 588 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 735.00 | 3 191 838.00 | | 3 386 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 057.00 | 19 266.00 | | 19 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 057.00 | 19 266.00 | | 19 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 820.00 | 59 570.00 | | 56 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 847.00 | 610 148.00 | | 627 847.00 |
EA Autres dettes | 52 879.00 | 16 224.00 | | 52 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 931 014.00 | 1 044 452.00 | | 931 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 561.00 | 1 730 394.00 | | 1 668 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 354.00 | 4 941 500.00 | | 5 074 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 561.00 | 1 730 394.00 | | 1 668 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 423 859.00 | | 4 423 859.00 | 4 423 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 859.00 | | 4 423 859.00 | 4 423 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 936.00 | |
GE Autres charges | | | 21 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 852.00 | 31 393.00 | | 4 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 852.00 | 33 193.00 | | 4 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | 3 000.00 | | 3 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | 4 800.00 | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 576.00 | 28 393.00 | | 1 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 972.00 | 52 420.00 | | 76 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 602.00 | 169 629.00 | | 211 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 491.00 | 4 225 737.00 | | 4 536 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 629.00 | 3 788 240.00 | | 3 947 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 862.00 | 437 497.00 | | 588 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 805.00 | | 17 750.00 | 2 902 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780 535.00 | | | 2 780 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 362.00 | | 15 327.00 | 50 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 907.00 | | 2 423.00 | 71 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 036.00 | 9 030.00 | | 39 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 036.00 | 9 030.00 | | 39 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 266.00 | 19 036.00 | 19 245.00 | 19 266.00 |
6T Sur comptes clients | 267 017.00 | 44 899.00 | 24 726.00 | 267 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 017.00 | 44 899.00 | 24 726.00 | 267 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 284.00 | 63 936.00 | 43 972.00 | 286 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 936.00 | 43 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 689.00 | 175 689.00 | | 175 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 205.00 | 123 205.00 | | 123 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 931 014.00 | 931 014.00 | | 931 014.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 381.00 | 1 492 381.00 | | 1 492 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VC Groupe et associés | 739 026.00 | 739 026.00 | | 739 026.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 804.00 | 2 273 474.00 | 74 330.00 | 2 347 804.00 |
VW T.V.A. | 265 150.00 | 265 150.00 | | 265 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 561.00 | 1 668 561.00 | | 1 668 561.00 |