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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780 535.00 | 7 410.00 | 2 773 125.00 | 2 780 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 263.00 | 29 625.00 | 18 637.00 | 48 263.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 950.00 | 1 800.00 | 71 150.00 | 72 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 349.00 | 38 835.00 | 2 863 513.00 | 2 902 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 064.00 | 229 269.00 | 1 566 795.00 | 1 796 064.00 |
BZ Autres créances | 229 937.00 | | 229 937.00 | 229 937.00 |
CF Disponibilités | 153 533.00 | | 153 533.00 | 153 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 191.00 | 229 269.00 | 1 978 922.00 | 2 208 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 540.00 | 268 104.00 | 4 842 435.00 | 5 110 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 150.00 | 773 150.00 | | 773 150.00 |
DG Autres réserves | 1 397 158.00 | 1 343 488.00 | | 1 397 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 577.00 | 513 679.00 | | 316 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 892.00 | 3 214 324.00 | | 3 070 892.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 314.00 | 109 742.00 | | 20 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 314.00 | 112 742.00 | | 23 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 735.00 | 146 579.00 | | 137 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 998.00 | 552 188.00 | | 515 998.00 |
EA Autres dettes | 9 597.00 | 51 939.00 | | 9 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084 867.00 | 835 754.00 | | 1 084 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 228.00 | 1 586 461.00 | | 1 748 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 435.00 | 4 913 527.00 | | 4 842 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 228.00 | 1 586 461.00 | | 1 748 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 773 643.00 | 250 397.00 | 4 024 041.00 | 3 773 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 643.00 | 250 397.00 | 4 024 041.00 | 3 773 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 288.00 | |
GE Autres charges | | | 22 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 822.00 | 59 852.00 | | 9 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 002.00 | 143 258.00 | | 90 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 555.00 | 4 227 106.00 | | 4 314 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 978.00 | 3 713 427.00 | | 3 997 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 577.00 | 513 679.00 | | 316 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 173.00 | | 82 853.00 | 2 869 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 677.00 | 73 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 677.00 | 2 902 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780 535.00 | | | 2 780 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 993.00 | | 17 270.00 | 30 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 644.00 | | 65 583.00 | 57 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 456.00 | 10 579.00 | | 26 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 046.00 | 10 579.00 | | 19 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 742.00 | 20 288.00 | 109 716.00 | 112 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 905.00 | 18 545.00 | 42 181.00 | 252 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 705.00 | 18 545.00 | 42 181.00 | 254 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 447.00 | 38 833.00 | 151 897.00 | 367 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 545.00 | 42 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 735.00 | 137 735.00 | | 137 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 084 867.00 | 1 084 867.00 | | 1 084 867.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 064.00 | 1 796 064.00 | | 1 796 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 229 937.00 | 229 937.00 | | 229 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 998.00 | 515 998.00 | | 515 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 207.00 | 2 054 657.00 | 73 550.00 | 2 128 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 228.00 | 1 748 228.00 | | 1 748 228.00 |