| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780 535.00 | 7 410.00 | 2 773 125.00 | 2 780 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 362.00 | 39 036.00 | 11 326.00 | 50 362.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 307.00 | | 71 307.00 | 71 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 805.00 | 46 446.00 | 2 856 359.00 | 2 902 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 573.00 | 267 017.00 | 1 161 555.00 | 1 428 573.00 |
BZ Autres créances | 701 095.00 | | 701 095.00 | 701 095.00 |
CF Disponibilités | 176 777.00 | | 176 777.00 | 176 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 158.00 | 267 017.00 | 2 085 140.00 | 2 352 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 963.00 | 313 463.00 | 4 941 500.00 | 5 254 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 150.00 | 773 150.00 | | 773 150.00 |
DG Autres réserves | 1 397 184.00 | 1 397 158.00 | | 1 397 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 497.00 | 316 577.00 | | 437 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 838.00 | 3 070 892.00 | | 3 191 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 266.00 | 20 314.00 | | 19 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 266.00 | 23 314.00 | | 19 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 570.00 | 137 735.00 | | 59 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 148.00 | 515 998.00 | | 610 148.00 |
EA Autres dettes | 16 224.00 | 9 597.00 | | 16 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044 452.00 | 1 084 867.00 | | 1 044 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 394.00 | 1 748 228.00 | | 1 730 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 500.00 | 4 842 435.00 | | 4 941 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 394.00 | 1 748 228.00 | | 1 730 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 118 183.00 | | 4 118 183.00 | 4 118 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 183.00 | | 4 118 183.00 | 4 118 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 240.00 | |
GE Autres charges | | | 25 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 49 677.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 193.00 | 49 677.00 | | 33 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 49 677.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 49 677.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 420.00 | 9 822.00 | | 52 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 629.00 | 90 002.00 | | 169 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 737.00 | 4 314 555.00 | | 4 225 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 240.00 | 3 997 978.00 | | 3 788 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 497.00 | 316 577.00 | | 437 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 349.00 | 2 255.00 | | 2 902 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 71 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 2 902 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780 535.00 | | | 2 780 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 263.00 | 2 098.00 | | 48 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 550.00 | 157.00 | | 73 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 035.00 | 9 410.00 | | 37 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 625.00 | 9 410.00 | | 29 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 314.00 | 19 240.00 | 23 288.00 | 23 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 269.00 | 80 246.00 | 42 498.00 | 229 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 069.00 | 80 246.00 | 44 298.00 | 231 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 383.00 | 99 487.00 | 67 587.00 | 254 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 487.00 | 42 498.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044 452.00 | 1 044 452.00 | | 1 044 452.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 307.00 | | 71 307.00 | 71 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 573.00 | 1 428 573.00 | | 1 428 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 148.00 | 610 148.00 | | 610 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 095.00 | 701 095.00 | | 701 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 287.00 | 2 175 380.00 | 71 907.00 | 2 247 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 394.00 | 1 730 394.00 | | 1 730 394.00 |