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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 317.00 | 242 424.00 | 11 893.00 | 254 317.00 |
AH Fonds commercial | 5 366 894.00 | 975 600.00 | 4 391 294.00 | 5 366 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 155.00 | 870 063.00 | 266 092.00 | 1 136 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 027.00 | 2 088 087.00 | 4 711 940.00 | 6 800 027.00 |
BT Marchandises | 93 549.00 | | 93 549.00 | 93 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 461.00 | 108 443.00 | 1 973 018.00 | 2 081 461.00 |
BZ Autres créances | 593 093.00 | | 593 093.00 | 593 093.00 |
CF Disponibilités | 313 017.00 | | 313 017.00 | 313 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 774.00 | | 166 774.00 | 166 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 330.00 | 108 443.00 | 3 139 886.00 | 3 248 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 048 357.00 | 2 196 530.00 | 7 851 826.00 | 10 048 357.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
DG Autres réserves | 1 139 202.00 | 561 118.00 | | 1 139 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 846.00 | 578 084.00 | | 212 846.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009 330.00 | 4 796 484.00 | | 5 009 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 033.00 | 295 827.00 | | 182 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 885.00 | 884 645.00 | | 114 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 175.00 | 113 823.00 | | 70 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 863.00 | 695 355.00 | | 583 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 190.00 | 972 555.00 | | 1 149 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 521.00 | 5 325.00 | | 92 521.00 |
EA Autres dettes | 14 849.00 | 26 195.00 | | 14 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 980.00 | 706 739.00 | | 634 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 496.00 | 3 700 464.00 | | 2 842 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 826.00 | 8 496 948.00 | | 7 851 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 885.00 | | | 114 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 338.00 | | 1 550 338.00 | 1 550 338.00 |
FG Production vendue services | 7 232 214.00 | | 7 232 214.00 | 7 232 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 782 553.00 | | 8 782 553.00 | 8 782 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 805 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 446.00 | |
GE Autres charges | | | 7 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 310 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 539.00 | 27 358.00 | | 139 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 539.00 | 43 280.00 | | 139 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 835.00 | 53 598.00 | | 56 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 704.00 | -10 318.00 | | 82 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 106.00 | 84 623.00 | | 128 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 249.00 | -23 221.00 | | 230 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 945 691.00 | 8 726 342.00 | | 8 945 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 732 845.00 | 8 148 258.00 | | 8 732 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 846.00 | 578 084.00 | | 212 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749 797.00 | | 162 199.00 | 6 749 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 835.00 | 42 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 969.00 | 6 800 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658.00 | 5 621 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 477.00 | 1 136 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609 264.00 | | 12 605.00 | 5 609 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 774.00 | | 148 857.00 | 1 041 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 759.00 | | 737.00 | 98 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 254.00 | 752 871.00 | 55 038.00 | 1 390 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 300.00 | 663 381.00 | 658.00 | 555 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 954.00 | 89 490.00 | 54 381.00 | 834 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 569.00 | 40 446.00 | 7 572.00 | 75 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 569.00 | 40 446.00 | 7 572.00 | 75 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 569.00 | 40 446.00 | 7 572.00 | 75 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 863.00 | 583 863.00 | | 583 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 577.00 | 514 577.00 | | 514 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 928.00 | 492 928.00 | | 492 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 980.00 | 634 980.00 | | 634 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 551.00 | 1 953 551.00 | | 1 953 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 910.00 | 127 910.00 | | 127 910.00 |
VB T. V. A. | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VC Groupe et associés | 462 712.00 | 462 712.00 | | 462 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 033.00 | 65 633.00 | 116 400.00 | 182 033.00 |
VI Groupe et associés | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 774.00 | 166 774.00 | | 166 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 975.00 | 2 841 328.00 | 42 646.00 | 2 883 975.00 |
VW T.V.A. | 113 166.00 | 113 166.00 | | 113 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 320.00 | 2 655 921.00 | 116 400.00 | 2 772 320.00 |