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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 792.00 | 101.00 | 54 690.00 | 54 792.00 |
AH Fonds commercial | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 507.00 | 65 891.00 | 230 617.00 | 296 507.00 |
AP Constructions | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 904.00 | 41 870.00 | 11 035.00 | 52 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992 508.00 | 997 693.00 | 2 994 816.00 | 3 992 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 097.00 | 1 115 456.00 | 3 344 641.00 | 4 460 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 165.00 | | 156 165.00 | 156 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 086.00 | 114 671.00 | 228 415.00 | 343 086.00 |
BZ Autres créances | 393 544.00 | | 393 544.00 | 393 544.00 |
CF Disponibilités | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 323.00 | 114 671.00 | 821 652.00 | 936 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 420.00 | 1 230 127.00 | 4 166 293.00 | 5 396 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 591 669.00 | | | 591 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 605 003.00 | | | 605 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 665.00 | | | 1 354 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 967.00 | | | 355 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 967.00 | | | 355 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 224.00 | | | 1 315 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 742.00 | | | 343 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 589.00 | | | 259 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 816.00 | | | 159 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 523.00 | | | 296 523.00 |
EA Autres dettes | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 661.00 | | | 2 455 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 293.00 | | | 4 166 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 455.00 | | | 1 492 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
FG Production vendue services | 2 110 341.00 | | 2 110 341.00 | 2 110 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 376.00 | | 2 114 376.00 | 2 114 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 260.00 | |
GE Autres charges | | | 15 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 536.00 | | | -4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 833.00 | | | 2 137 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 841.00 | | | 2 100 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 394.00 | | 331 127.00 | 4 405 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | 28 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 630.00 | 134 793.00 | 4 460 097.00 | 141 630.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 371.00 | | 376 271.00 | 56 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 258.00 | 133 939.00 | 4 055 117.00 | 85 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 479.00 | | 85 163.00 | 347 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 028 352.00 | | 245 963.00 | 4 028 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 090.00 | 332 542.00 | 114 177.00 | 897 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 197.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 090.00 | 266 353.00 | 114 177.00 | 897 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 707.00 | 136 260.00 | | 219 707.00 |
6T Sur comptes clients | 122 825.00 | | 8 154.00 | 122 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 825.00 | | 8 154.00 | 122 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 532.00 | 136 260.00 | 8 154.00 | 342 532.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 260.00 | 8 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 589.00 | 259 589.00 | | 259 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 566.00 | 132 566.00 | | 132 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 523.00 | 296 523.00 | | 296 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
UX Autres créances clients | 343 086.00 | 343 086.00 | | 343 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VC Groupe et associés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 852.00 | 351 646.00 | 408 967.00 | 1 314 852.00 |
VI Groupe et associés | 343 742.00 | 343 742.00 | | 343 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 829.00 | | | 369 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 982.00 | 293 982.00 | | 293 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 387.00 | 742 891.00 | 28 496.00 | 771 387.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 661.00 | 1 492 455.00 | 408 967.00 | 2 455 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 297.00 | | | 253 297.00 |
ST Autres comptes | 360 686.00 | | | 360 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
YT Sous‐traitance | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 921.00 | | | 732 921.00 |