| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 792.00 | 7 407.00 | 47 385.00 | 54 792.00 |
AH Fonds commercial | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 507.00 | 197 672.00 | 98 836.00 | 296 507.00 |
AN Terrains | | 9 705.00 | -9 705.00 | |
AP Constructions | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 531.00 | 47 863.00 | 5 668.00 | 53 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447 135.00 | 533 013.00 | 2 914 122.00 | 3 447 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 453.00 | | 212 453.00 | 212 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 307.00 | 795 857.00 | 3 303 450.00 | 4 099 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 358.00 | | 269 358.00 | 269 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 953.00 | | 358 953.00 | 358 953.00 |
BZ Autres créances | 574 938.00 | | 574 938.00 | 574 938.00 |
CF Disponibilités | 146 441.00 | | 146 441.00 | 146 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 690.00 | | 1 349 690.00 | 1 349 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 997.00 | 795 857.00 | 4 653 140.00 | 5 448 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 591 669.00 | | | 591 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 968 289.00 | | | 968 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 480.00 | | | 1 763 480.00 |
DP Provisions pour risques | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 763.00 | | | 447 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 353.00 | | | 471 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 685.00 | | | 882 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 142.00 | | | 394 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 525.00 | | | 429 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 383.00 | | | 112 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 523.00 | | | 296 523.00 |
EA Autres dettes | 303 049.00 | | | 303 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 307.00 | | | 2 418 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 140.00 | | | 4 653 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 307.00 | | | 2 418 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 391 067.00 | | 2 391 067.00 | 2 391 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 067.00 | | 2 391 067.00 | 2 391 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 795.00 | |
GE Autres charges | | | 122 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | -79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 700.00 | | | -10 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 009.00 | | | 2 557 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 487.00 | | | 2 474 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 087 231.00 | | 32 454.00 | 4 087 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 378.00 | 212 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 378.00 | 4 099 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 3 510 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 271.00 | | | 376 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495 417.00 | | 29 954.00 | 3 495 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 346.00 | | 2 500.00 | 215 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 000.00 | 272 857.00 | 15 000.00 | 538 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 535.00 | 69 543.00 | | 135 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 267.00 | 203 314.00 | 15 000.00 | 402 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 467.00 | 41 795.00 | 29 908.00 | 459 467.00 |
6T Sur comptes clients | 114 671.00 | | 114 671.00 | 114 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 671.00 | | 114 671.00 | 114 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 138.00 | 41 795.00 | 144 579.00 | 574 138.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 795.00 | 144 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 525.00 | 429 525.00 | | 429 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 523.00 | 296 523.00 | | 296 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 049.00 | 303 049.00 | | 303 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 453.00 | | 212 453.00 | 212 453.00 |
UX Autres créances clients | 358 953.00 | 358 953.00 | | 358 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VC Groupe et associés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 685.00 | 882 685.00 | | 882 685.00 |
VI Groupe et associés | 394 142.00 | 394 142.00 | | 394 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 222.00 | | | 555 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 361.00 | | | 541 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 148.00 | 539 148.00 | | 539 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 344.00 | 933 891.00 | 212 453.00 | 1 146 344.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 307.00 | 2 418 307.00 | | 2 418 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 368.00 | | | 260 368.00 |
ST Autres comptes | 478 884.00 | | | 478 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 371.00 | | | 164 371.00 |
YT Sous‐traitance | 104 117.00 | | | 104 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 252.00 | | | 1 019 252.00 |