| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 792.00 | 3 754.00 | 51 037.00 | 54 792.00 |
AH Fonds commercial | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 507.00 | 131 781.00 | 164 726.00 | 296 507.00 |
AN Terrains | | 9 705.00 | -9 705.00 | |
AP Constructions | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 531.00 | 45 513.00 | 8 019.00 | 53 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432 181.00 | 347 050.00 | 3 085 131.00 | 3 432 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 331.00 | | 215 331.00 | 215 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 231.00 | 538 000.00 | 3 549 231.00 | 4 087 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 535.00 | | 152 535.00 | 152 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 552.00 | 114 671.00 | 431 881.00 | 546 552.00 |
BZ Autres créances | 606 370.00 | | 606 370.00 | 606 370.00 |
CF Disponibilités | 105 715.00 | | 105 715.00 | 105 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 560.00 | 114 671.00 | 1 301 889.00 | 1 416 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 791.00 | 652 671.00 | 4 851 120.00 | 5 503 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 591 669.00 | | | 591 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 996.00 | | | 641 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 293.00 | | | 326 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 958.00 | | | 1 680 958.00 |
DP Provisions pour risques | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 967.00 | | | 405 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 467.00 | | | 459 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 039.00 | | | 870 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 313.00 | | | 346 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 244.00 | | | 880 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 169.00 | | | 149 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 523.00 | | | 296 523.00 |
EA Autres dettes | 168 409.00 | | | 168 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 696.00 | | | 2 710 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 120.00 | | | 4 851 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 999.00 | | | 2 445 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 822.00 | | -3 822.00 | -3 822.00 |
FG Production vendue services | 2 648 143.00 | | 2 648 143.00 | 2 648 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 321.00 | | 2 644 321.00 | 2 644 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 760.00 | | | 276 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 760.00 | | | 276 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 566.00 | | | 381 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 428.00 | | | 384 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 667.00 | | | -107 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 006.00 | | | -295 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 530.00 | | | 2 921 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 237.00 | | | 2 595 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 293.00 | | | 326 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 097.00 | | 919 203.00 | 4 460 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292 069.00 | 4 087 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292 069.00 | 3 495 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 271.00 | | | 376 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 117.00 | | 732 369.00 | 4 055 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 512.00 | | 186 835.00 | 28 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 457.00 | 333 046.00 | 910 503.00 | 1 115 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 992.00 | 69 543.00 | | 65 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 268.00 | 263 503.00 | 910 503.00 | 1 049 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 967.00 | 103 499.00 | | 355 967.00 |
6T Sur comptes clients | 114 671.00 | | | 114 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 671.00 | | | 114 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 638.00 | 103 499.00 | | 470 638.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 244.00 | 880 244.00 | | 880 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 741.00 | 124 741.00 | | 124 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 523.00 | 296 523.00 | | 296 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 409.00 | 168 409.00 | | 168 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 331.00 | | 215 331.00 | 215 331.00 |
UX Autres créances clients | 546 552.00 | 546 552.00 | | 546 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VC Groupe et associés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 039.00 | 605 342.00 | 264 696.00 | 870 039.00 |
VI Groupe et associés | 346 313.00 | 346 313.00 | | 346 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 975.00 | | | 577 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546 710.00 | 546 710.00 | | 546 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 641.00 | 1 158 310.00 | 215 331.00 | 1 373 641.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 696.00 | 2 445 999.00 | 264 696.00 | 2 710 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 384.00 | | | 233 384.00 |
ST Autres comptes | 591 962.00 | | | 591 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 832.00 | | | 114 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 520.00 | | | 1 009 520.00 |